Wat gebeurt er wanneer Prefs en/of Babybonds van de beurs worden verwijderd?

De meeste prefs en babybonds kunnen door de uitgevende partij van de beurs worden verwijderd/teruggehaald (redemption) na de zogenaamde “first call-date”. Na de FCD mag de uitgevende partij het fonds van de beurs halen, maar dat is slechts een optie en geschiedt meestal niet op dat moment. Vaak blijven fondsen nog lang op de beurs verhandelbaar na de first call-date.

De first call-date is overigens wat anders dan de Maturity-date. Dat is de datum waarop het fonds altijd van de beurs wordt gehaald. Die datum ligt meestal heel ver weg, soms tientallen jaren of is zelfs niet eens benoemd (perpetueel).
Wanneer een bedrijf/onderneming een pref of babybond terugtrekt, wordt dat gewoonlijk enige weken tevoren gemeld. Je ontvangt dan automatisch de nominale waarde terug (meestal 25 dollar/aandeel/bond) plus het nog het resterende dividend gerekend vanaf de laatst dividendbetaling. Voor Nederlanders is daarmee de kous af; Belgische beleggers moeten wel opletten.

Zie daarvoor ook bij FAQ: “Gelden in België dezelfde belastingvoordelen als in Nederland?”